Permite registrar el cruce de cuentas por ejemplo entre clientes, proveedores, entre otras cuentas.
Pasos para crear una transferencia:
1.Ubicarse en el módulo de finanzas, opción transferencias.
2.Clic en el botón 
.
3.Ingresar la información requerida: Fecha, referencia, observaciones.
4.Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
Pasos para crear el detalle de la transferencia:
1. Para ingresar el ítem de la transferencias presionar clic en el botón .
2. Escoger la opción dependiendo del caso sea este Ninguno, Proveedor, Cliente.
3. Ingresar el proveedor/cliente, ubicando el nombre, ruc o con TAB desplegar la lista completa.
4. Seleccionar el tipo de registro sea este normal, importación “permite direccionar un gasto a importaciones”, almacenera, activo “direccionar el valor a los activos fijos”, nómina “para realizar préstamos de empleados”, compra “desplegará una lista”, nota de débito, nota de crédito, anticipos, contable “desplegara una lista”, otros.
Luego de escoger el Proveedor o cliente dependiendo del caso no permitirá cambiar el tipo de Proveedor a Ninguno.
5. Si escoge tipo contable, compras o nota de débito visualizará una ventana como la siguiente en la que tiene que escoger la factura/nota de débito y la cuota.
6. La cuenta se llenará automáticamente del proveedor/cliente, caso contrario tendrá que elegir la cuenta contable, cuando escoja la opción ninguno.
7. Concepto se llenará automáticamente del encabezado.
8. Desplazarse con el TAB.
9. En valor neto se ubica el valor que queda pendiente de la cuenta por pagar o cobrar el cual puede ser modificado para digitar un abono.
10. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla ENTER (revisar simbología y teclas de movimiento).
Nota.- En transferencia pondrá el valor, caso contrario eliminar la línea, recomendación esta información se debe ingresar con criterio contable.