En esta opción permitirá visualizar, crear, modificar, borrar e imprimir cuentas contables, en cuanto a la codificación del plan de cuentas no tiene número límite de niveles para crear, esto queda a criterio del Contador/a.
Pasos para crear una cuenta contable:
- Ingresar en el módulo de contabilidad.
- Escoger la opción de plan de cuentas.
- Ubicarse en el nivel que desea crear la cuenta. Si desea crear una cuenta hija tiene que ubicarse en el mayor.
- Clic en el lápiz (revisar simbología).
- Ingresar la información de:
- Nombre de la cuenta, ejemplo Activos.
- En el botón en forma de lupa buscar el código Niffs y doble clic en el código.
- En el botón en forma de lupa buscar el código Nec’s y doble clic en el código.
- Cuenta alternativa es opcional para las empresas que manejan un esquema diferente en el plan de cuentas en relación con Ecuador.
- Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
- En el plan de cuentas cada vez que se cree una cuenta contable se debe dar clic derecho y utilizar la opción de actualizar.
Nota.- Es recomendable que este trabajo lo realice una persona experta contable o auditora de contabilidad.
En el plan de cuentas existen opciones que permite realizar ciertos procesos, para visualizar esta lista ubicarse en cualquier cuenta dentro del plan de cuentas y dar click derecho, escoger la opción que necesite, como son:
- Expandir plan de cuentas.- Esta opción permite expandir todo su plan de cuentas.
- Contraer plan de cuentas.- Esta opción permite contraer todo su plan de cuentas.
- Actualizar- Este proceso se lo realice solo si una cuenta de mayor queda como movimiento o viceversa.
Formulario 101.
- Editar las cuentas contables para parametrizar el código de NEC’s “formulario 101”.
- Editar con la manito y dar clic en la lupita que está a lado de la opción Nec’s.
- Desplegará una lista, debe buscar el código que va relacionado con la cuenta contable y presionar doble clic.
- Al finalizar visualizará el código grabado en la cuenta, para terminar dar clic en el visto.
- Para revisar lo que se encuentra parametrizado pueden ubicarse en reportes, contabilidad, plan de cuentas.
Nota.- Es recomendable parametrizar las cuentas que tiene saldo.
- Una vez finalizada toda la parametrización del plan de cuentas, ubicarse en el módulo de finanzas, opción procesos, formulario 101, escoger el período ejemplo 2020 y procesar.
- Como resultado final tendrá el formulario 101 con valores.
- Los valores de este formulario 101 deben cuadrar con el de los estados financieros “situación financiera y estado de resultados”.
- Se recuerda que los datos visualizados en este formulario “guía de ayuda” son de ayuda para que posteriormente el usuario realice los cálculos respectivos a la conciliación tributaria.
Parametrización del Flujo de Efectivo.
- En la parte superior de la pantalla existe un botón de color azul que es para parametrizar el flujo de efectivo para Niffs.
- Al dar clic en este botón se visualizará la siguiente pantalla, estos parámetros debe realizar el contador, lo tiene que realizar cuenta por cuenta contable que sea de movimiento.
- Luego de parametrizar el reporte lo pueden visualizar desde el módulo reportes – contabilidad – flujo de efectivo – debe ubicar el rango de fechas.
Pasos para sacar reporte de mayores.
- Ubicarse en la cuenta que necesita sacar.
- Dar clic derecho en la impresora.
- Escoger la opción:
- Resumen: Es una opción que permite revisar las transacciones que tiene ese mayor, doble en la transacción y se direcciona a la transacción.
- Reporte: Sirve para visualizar en forma de reporte para imprimir, exportar (Excel o PDF)
- Si escogió la opción de reporte seguir lo siguientes pasos:
- Tiene dos filtros de fechas, deben ubicar mayor o igual que y menor igual o igual que, correspondientemente. (revisar página 9, opción inicio de actividades, para el tema de ingreso de fechas).
Nota.- En los filtros de fecha desde y hasta siempre se debe colocar como indica la imagen.