Permite llevar el registro y control de cheques y tarjetas de clientes, el registro de la información se realiza por la cobranza.
Pos-Fechados
- La fecha de elaboración debe ser mayor a la fecha de vencimiento.
- Si el cheque ya está conciliado no se visualizará en el reporte de cheques Pos-Fechados emitidos o en la pantalla.
- Si el cheque está dado de baja en la pantalla de cheques posfechados no se visualizará en el reporte de cheques Pos-Fechados emitidos .
- Se puede realizar el proceso para Cheques Propios, Cheques Clientes, Tarjeta de Crédito.
a) Cheques Propios:
Al dar clic en 
, se crea el documento donde debe ubicar la fecha, escoger Cheques Propios, Referencia, Concepto, grabar con el 
, de esta manera se despliegan los CPA correspondientes, escoger el que requiera y traspasarlo con la 
, para terminar el proceso mayorizar dando clic en
.
b) Cheques Clientes:
Al dar clic en , se crea el documento donde debe ubicar la fecha, escoger Cheques Clientes, Referencia, la cuenta del Banco, Concepto, grabar con el , de esta manera se despliegan los CIN correspondientes, escoger el que requiera y traspasarlo con la , para terminar el proceso mayorizar dando clic en.
c) Tarjetas:
- Al dar clic en , se crea el documento donde debe ubicar la fecha, Tarjeta de Crédito, Referencia, la cuenta del banco, concepto y escoger la Tarjeta, ubicar las retenciones correspondientes al registro.
En la opción de cheques posfechados y tarjetas de crédito se implementó un campo de fecha que tiene como objetivo diferenciar la fecha de la retención con la fecha de cobro del valor que los clientes les pagaron con tarjeta de crédito.
