Se desarrolló una nueva opción en el Módulo de Finanzas – Control de Pagos Tesorería:

 

  • La opción Insertar sirve para crear el registro y sugerir que CxP son las que debería pagarse, al guardar se ubica el OK:

 

  • La opción Editar, es para la segunda aprobación «aprobación final», para que se ponga el OK en esta opción debe dar click en la opción pagar «también tiene la opción de editar el valor»:

 

  • La opción Mostrar es para crear los CPA:

 

Notas:

1. Puede establecer los permisos como los requiera el cliente, sin embargo se da una sugerencia de cómo podría llevarselo:

  • Tesorería: Insertar, borrar y mostrar:

 

  • Gerencia financiera: La opción de editar:

 

2. Cuando una compra «contable o compra» no sea aprobado por financiero y por consecuencia no se haya creado el CPA, este registro se lo va a poder desmayorizar sin ningún inconveniente, en registro de tesorería solo se visualizará el proveedor y valor no se podrá visualizar la transacción porque se encuentra desvinculada la cuota.

 

 

  • Si requieren reversar una compra «contable o compra» que si haya finalizado el proceso de tesorería, deben primeramente tener activado el siguiente permiso:

 

  • Una vez que tengan activado esta seguridad, los usuarios deben realizar el siguiente proceso:
    • Ubicarse en el módulo de finanzas, pagos y buscar el pago.
    • Desmayorizar el pago.
    • Dar doble click en la línea que desea borrar.
    • Presione el basurero y en el mensaje que salga poner Yes.
    • Cuando realicen este proceso igual que en el punto anterior en tesorería, sólo se visualizará el proveedor y el valor, no la compra porque ya se desvinculó las cuotas de tesorería.