Esta opción permite visualizar todos los asientos que se realizan de los módulos, existen criterios de búsqueda, para facilitar encontrar documentos como son: Trx, número, fecha, documento, concepto, status, tipo.

 

Pasos para crear un asiento contable

  1. Ubicarse en el módulo de contabilidad, opción asientos:
  • Clic en el lápiz para crear un nuevo registro (revisar simbología).
  • Ingresar la fecha y una observación.
  • Al finalizar dar un clic en el visto o la tecla ENTER (revisar simbología y teclas de movimiento).

    • Dar clic en el ícono en forma de hoja (revisar simbología y teclas de movimiento) e ingresar la información solicitada, si es el caso también puede direccionar valores al centro de costos, activando el CHECK en «Centro de Costos», finalizar con clic en el visto

  • Para finalizar el proceso cuando el asiento este cuadrado dar clic en el botón de mayorizar (revisar simbología y teclas de movimiento).
  • En los asientos de diario se creó el botón , para duplicar los ASD.

El sistema da la opción de importar el detalle de asientos siguiendo el siguiente proceso:

Preparación del archivo para subir:

  • Deben abrir el archivo Excel, debe quedar como se indica en el siguiente ejemplo:

  • Borrar el encabezado y el archivo quedará de las siguiente manera.
  • Verificar que el archivo no existan columnas o filas vacías.
  • Las columnas D y E que corresponde a los valores debe de contemplarse con el separador de decimales punto ( . ) y el de miles la coma ( , ) como se indica en el siguiente ejemplo.

  • Luego de realizar todos estos cambios el archivo se lo debe guardar en el formato Texto delimitado por tabulaciones.

  • Estos archivos deben enviar al departamento contable para que realice la subida.
  • Realizar importación de información de los archivos:
    • Copiar los archivos en el servidor.
    • Luego de copiar ingresar al sistema y ubicarse en el módulo de contabilidad, asientos.
      • Debe crear un nuevo asiento y llenar los siguientes datos y grabar
        • Fecha.
        • Concepto.

  • En el encabezado se habilitará un ícono en forma de carpeta que permitirá importar el archivo.
  • Al presionar esta opción se abrirá una ventana que permitirá buscar el archivo para ser subido.

  • El asiento subirá la información importada, deben revisar que están correctos los valores y mayorizar.

Observación: Si existe algún error visualizará un listado de errores.

 Nota:

a) Si  desea  editar  la  línea  presionar  doble  clic en  la  línea  modificar con el ícono mano.

b) Existe un botón para duplicar los ASD.

NUEVA IMPLEMENTACIÓN

Se implementó el proceso para generar el ASIENTO DE DIARIO mediante archivo txt con centro de costos de 4 niveles.
Debe tener información del Centro de Costos, Grupo, Sub Grupo, Detalle (cuenta contable).
En la columna A debe ir todo el código completo como se indica en la siguiente imagen (con punto .) y en la columna B la cuenta contable sin punto .:
Nota: Para grabar este archivo debe eliminar los títulos, filas y columnas vacías y guardarlo como txt delimitado por Tab.
De esta manera se sube el asiento automáticamente: