Pagos – Manual Usuario Megued

Permite registrar la emisión de cheques sean a clientes, proveedores, caja chica, nómina, entre otros.

Pasos para crear un pago

Permite registrar la emisión de cheques sean a clientes, proveedores, caja chica, nomina, entre otros.

Ubicarse en el módulo de finanzas, opción pagos.
Presionar clic en el botón lápiz.
Ingresar la información requerida: Fecha, Vencimiento “fecha que sale impreso en el cheque”, Beneficiario “Nombre de la persona que consta en el cheque”, Cuenta del Banco: # cuenta bancaria, Cheque/Transferencia: número del cheque o transferencia, Forma de pago: Escoger la opción que corresponda SRI/código pago “dependiendo con qué documento se canceló” y Concepto.
Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).

Pasos para crear el detalle de un pago:

Para ingresar el ítem del pago hacer clic en
Escoger la opción dependiendo del caso: Ninguno, Proveedor, Cliente:
Si escoge Ninguno.
Escoger el Tipo de registro: Normal «no despliega ninguna lista», Importación «desplegará una lista de las importaciones y los rubros de importación», Almacenera «desplegará una lista de las almaceneras», Nómina «desplegará un listado de los empleados y el tipo de beneficios» , Caja «desplegará el listado de empleados y la caja chica»
Si ingresa el Proveedor/Cliente puede ubicar el nombre, ruc o con TAB desplegará la lista completa.
Escoger el Tipo de registro: Contable “desplegará una lista de los contables”, Compra “desplegará una lista de las compras”, Nota de débito “desplegará una lista de notas débito pendientes”, Anticipo «anticipo a proveedores», Tarjeta «pagos con tarjetas pendientes».
Si escoge tipo contable, compras o nota de débito visualizar una ventana como la siguiente en la que tiene que escoger la factura/nota de débito y la cuota.

La cuenta se llenará automáticamente del proveedor/cliente, caso contrario tendrá que elegir la cuenta contable.
Concepto se llenará automáticamente del encabezado.
Desplazarse con el TAB.
En valor neto se ubica el valor que queda pendiente de la cuenta por pagar el cual puede ser modificado para digitar un abono.
Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
Terminada la transacción dar click en el botón mayorizar.

Nota: Luego de escoger el proveedor o cliente dependiendo del caso no permitirá cambiar el tipo de Proveedor a Ninguno.

Existe un check que permite editar o no el número de registro (cheque/Transf.)

Si no marcan esta opción no va a dejar modificar porque toma la numeración de la opción de cuentas de banco.

Si marcan esta opción permite editar el campo (cheque/transfer) y al guardar el comprobante no altera la numeración de los cheques.

Pasos para realizar pagos de forma automática:

Al presionar el botón con clic derecho se reflejará varias opciones:

a) 1 solo cheque.- Es la opción que existe para escoger varias facturas y pagarlas en un solo cheque, para aplicar esta opción debe estar creado el encabezado del PAGO.

En el lado derecho están ubicados los proveedores, deben escoger al proveedor.

En lado izquierdo desplegará las facturas del proveedor, para poder crear el pago debe dar doble clic y añaden en la parte inferior.

Para finalizar solo debe presionar Procesar y se genera automáticamente las líneas.

b) Varios Cheques.- Esta opción tiene como objetivo cancelar una factura en varios cheques para esta opción no es necesario tener creado el encabezado del pago.

Para utilizar esta opción debe ubicarse en la factura del proveedor que utilizará esta forma de pago.

Luego en la parte inferior y escogiendo los bancos, el valor y la fecha de pago si desea añadir más bancos desplazarse con la tecla TAB.

En la parte de abajo indicará el valor total de los cheques que no puede ser mayor al de la factura, porque visualizarán un mensaje de alerta.

Existe un campo para saber el saldo de la factura que se está pagando, para concluir con el proceso presionar la tecla Procesar.

Visualizarán un mensaje si desea crear el PAGO.

En el ejemplo dado se visualizará 3 pagos con los valores asignados.

c) Destino de Fondos.- Esta opción permite clasificar los pagos mediante una lista de opciones que la empresa o usuario define, de esta información obtendrán un reporte.

Puede crear nuevos destinos de fondos, utilizar los botones que sirven para realizar este proceso.
Cuando este creado la lista de opciones puede asignar en los pagos esta opción.

Para revisar el reporte lo deben consultar en el módulo de reportes – finanzas – Destino de Fondos.

Este parámetro si lo requieren pueden ubicarlo como un campo obligatorio ubicándose en el módulo de administración del sistema – opción parámetros de módulos.