Existe una serie de reportes que nos ayudan a verificar que la información ingresada en este módulo es correcta:

Balance de Comprobación:

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Balance de Comprobación.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

Debe ingresar el nivel en el que quiere que se refleje la información:

  • Nivel 1: Si ubica 1 en la búsqueda se refleja solo el nivel 1.

  • Nivel 5: Si ubica 5 en la búsqueda se reflejan todos los niveles del plan de cuentas.

 

Nota: El usuario ubica los niveles de acuerdo a sus necesidades.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Comprobantes no mayorizados: Para verificar que comprobantes se encuentran no mayorizados.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Comprobantes no Mayorizados .
  4. Se despliega la siguiente pantalla:

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Diarios: Para verificar los asientos de diario ingresados:

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Diarios.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda; en el comprobante se despliega el listado, puede escoger uno en específico o marcando en la parte vacía la búsqueda es de todos los comprobantes.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

 

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Errores: Para verificar los errores que se encuentran en la contabilidad.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Errores.
  4. Se despliega la siguiente pantalla:

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Estado de Cuenta: Para verificar los registros que se han realizado con la cuenta seleccionada.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de cuenta.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda; en «Desde Cuenta» se despliega todo el plan de cuentas, debe escoger una en específico, en «Hasta Cuenta» se despliega todo el plan de cuentas, debe escoger la cuenta que ubicó en «Desde Cuenta».

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

 

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Estado de Flujo de Efectivo:

  • El contador de la empresa debe parametrizar lo que va a cada actividad, ya que él conoce el giro del negocio.
  • El cliente debe agrupar cada actividad, se recomienda un máximo de 10 líneas.
  1. El análisis se aplica a dos períodos consecutivos.
  2. El reporte clasifica las cuentas contables en: Actividades de Operación, Inversión, Financiamiento.
  3. El objetivo del flujo es llegar a determinar el valor de la cuenta Efectivo y sus equivalentes, del balance del año a presentar, desde el análisis del Método directo: Balance General  y la Conciliación de las ganancias y/o pérdida desde P y G.
  4. El usuario debe realizar el ajuste a las cuentas que corresponda.

 

Para verificar el Estado de Flujo de Efectivo, se debe realizar una parametrización previa, caso contrario al generarlo el sistema se quedará colgado:

a) En el plan de cuentas debe dar clic en la cuenta.

b) En el botón se visualizará una ventana en la que debe escoger: Reporte, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 y llenar de acuerdo a sus conocimientos contables y al conocimiento de su empresa.

 

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de Flujo de Efectivo.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

Debe ingresar el nivel en el que quiere que se refleje la información:

  • Nivel 1: Si ubica 1 en la búsqueda se refleja solo el nivel 1.

  • Nivel 5: Si ubica 5 en la búsqueda se reflejan todos los niveles del plan de cuentas.

Nota: El usuario ubica los niveles de acuerdo a sus necesidades.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Estado de Resultados: Refleja la información acumulada.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de Resultados.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

Debe ingresar el nivel en el que quiere que se refleje la información:

  • Nivel 1: Si ubica 1 en la búsqueda se refleja solo el nivel 1.

  • Nivel 5: Si ubica 5 en la búsqueda se reflejan todos los niveles del plan de cuentas.

Nota: El usuario ubica los niveles de acuerdo a sus necesidades.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Estado de Resultados – Ajustado: Primero se visualizan los gastos, luego los ingresos y finalmente los egresos, reflejan la información de cada mes.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de Resultados – Ajustado.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Estado de Resultados – Analítico: Primero se visualizan los ingresos, los egresos y finalmente los gastos, reflejan la información de cada mes.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de Resultados -Analítico.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Estado de Resultados – Comparativo: Compara períodos, el período de la búsqueda con el mes anterior.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de Resultados -Analítico.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Estado de Situación Financiera: 

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Estado de Situación Financiera.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

Debe ingresar el nivel en el que quiere que se refleje la información:

  • Nivel 1: Si ubica 1 en la búsqueda se refleja solo el nivel 1.

  • Nivel 5: Si ubica 5 en la búsqueda se reflejan todos los niveles del plan de cuentas.

 

Nota: El usuario ubica los niveles de acuerdo a sus necesidades.

El saldo es acumulado.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Plan de Cuentas: 

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

  1. Reportes.
  2. Doble clic en Contabilidad.
  3. Doble clic en Plan de Cuentas.
  4. Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el nivel de búsqueda, puede ser desde 1 hasta 5.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

Debe ingresar el nivel en el que quiere que se refleje la información:

  • Nivel 1: Si ubica 1 en la búsqueda se refleja todo el plan de cuentas que maneja la empresa.

 

  • Nivel 5: Si ubica 5 en la búsqueda se refleja la información desde el nivel 5.

 

Nota: El usuario ubica los niveles de acuerdo a sus necesidades.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :