Permite registrar información de notas de crédito por concepto de devolución o descuentos.
A continuación se detalla los tipos de registros
- Factura, aplica a ventas que tengan saldo por concepto de devolución o valor.
- Factura cancelada, es aplicada a las facturas que no tiene saldo solo por concepto de valor.
- Factura cancelada devolución, es aplicada para devoluciones de productos de facturas ya canceladas.
En los listados de factura cancelada o factura cancelada devolución solo se visualizarán las ventas que no tengan saldo.
En esta opción se explica cómo se aplica al contabilizar las notas de crédito cuando ya tienen abonos o están canceladas totalmente y que procedimiento realizar luego.
Pasos para crear una nota de crédito:
- Ubicarse en el módulo de ventas, opción nota de crédito.
- Presionar clic en el botón
. - Ingresar la información requerida:
- DNI (Ruc, CI del cliente).
- Fecha.
- Tipo de registro (factura, fac. cancelada, fac. canc. dev.); al escoger cualquiera de estas opciones se desplegará el listado de facturas. Ejm:
- Documento: Se ubica la factura escogida.
- Concepto.
4. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
Pasos para crear el detalle de la Nota de Crédito:
- Para una factura pendiente de cobro y para una factura cancelada dev.:
- Ingresar el ítem de la nota de crédito haciendo clic en el ícono
. - Escoger el ítem a devolver.
- Mayorizar.
2. Para una factura cancelada:
- Ingresar el ítem con el siguiente ícono
. - Escoger la cuenta contable.
- Ingresar el valor dependiendo del caso en 0 % IVA, Base grabada, No objeto de IVA.
- Mayorizar.
- Cuando una nota de crédito es aplicada en su totalidad a una factura que tiene retenciones va a realizar el asiento de la siguiente manera:
Como se observa existen en el asiento tres líneas:
- La primera es el saldo que tiene la cuota de la factura:
- La segunda es la diferencia, esta no se relaciona con la cuota de la factura ya que es solo para cuadrar la nota de crédito.
- La tercer línea es para restar el valor que se está cuadrando en la nota de crédito y esta va a ir al anticipo de clientes con el objetivo de posteriormente realizar el cruce del anticipo con otra factura.
- El comprobante Ride “Nota de crédito – factura de venta” llegará al cliente de la siguiente manera, la misma cuadra con la factura.
- Este cruce se tendrá que realizar por el módulo de clientes, opción
en la que desplegará una ventana para realizar los cruces.
- Se genera un TCP (Transferencias, módulo de finanzas).
- Cuando se realice una nota de crédito por un parcial de la factura se tiene la siguiente imagen.
- Con estos aspectos cuadran los reportes de:
Fac/NC/ND, Formulario 104, Cuentas por cobrar y saldos, ATS.
Nota.- Se recuerda que las empresas que lleven facturación electrónica no visualizarán las ventas, notas de crédito, notas de débito y retenciones que afecten a ventas, por ser parte de proceso electrónico. Es decir en el talón resumen no sumará pero si subirá las ventas como informativo.