PARAMETRACIÓN PARA AUTORETENCIÓN.
• En el módulo de compras, en la opción de categorías se debe crear una categoría para este manejo y parametrizar las cuentas contables que permita realizar esta opción.
Nota: Solicitar al correo de soporte@main-data.net el cambio de las cuentas contables en la categoría creada. Ejm: La cuenta x pagar sea la de crédito tributario renta y la de anticipo la de retenciones en la fuente por pagar (solo en este caso las cuentas parametrizadas internamente se manejan de esta manera).
• Se debe crear a la empresa emisora de este documento como proveedor y asignar la categoría creada.
• Debe estar creado el código de retención 350 “1.50% o 1.75%” en el módulo de contabilidad, tabla de retenciones.
REGISTRO DE AUTO-RETENCIÓN.
• Para realizar el registro de esta retención debe ubicarse en el módulo de finanzas, auto retención que es la última opción de la lista, se visualizará la siguiente pantalla.
o Registro de encabezado.
Se debe ingresar un nuevo.
La fecha se ubicará automáticamente.
La cuenta contable, el tipo de comprobante y sustento tributario se ubicará automáticamente.
Debe ingresar el concepto.
Para finalizar el proceso guardar el encabezado.
o Registrar la línea.
Cuando ingrese el detalle el valor se ubicará automáticamente de acuerdo al mes, tomando en cuenta “ventas + notas de débito – notas de crédito = ventas netas”, este valor se podrá como tarifa 0%.
De escoger el tipo de adquisición.
Debe escoger la retención en la renta.
o Finalización de proceso.
Se debe comprobar que este correcto la información antes de mayorizar.
Puede revisar el formato Ride antes de autorizar.
Si esta todo correcto puede contabilizar para que se autorice.
o Esta información se cargará en los reportes:
Detalle fiscal.
Retenciones en la fuente.
Retenciones x número.
Formulario 103.
Nota: Este proceso solo se aplicará para las empresas que tengan que registrar auto-retención.