En esta opción podrá registrar todas las transacciones referentes a depósitos en el banco como por ejemplo: Cancelación de cuentas por cobrar, valores anticipados de clientes, otro tipo de ingresos que no tienen documento sustentado por el SRI.

Pasos para crear una cobranza:

  1. Ubicarse en el módulo de finanzas, opción cobranzas.
  2. Presionar clic en el botón lápiz.
  3. Ingresar la información requerida: fecha, si va banco, cuenta del banco si es el caso y concepto.
  4. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).

Pasos para crear el detalle de una cobranza:

  1. Para ingresar el ítem de la cobranza presionar clic en el botón .
  2. Ingresar el cliente ubicando el nombre, ruc o con TAB desplegar la lista
  3. Escoger el tipo: Otros “cualquier tipo de ingreso sin factura”, anticipo, factura “desplegará una lista de facturas”, retención “desplegará una lista de facturas para aplicar la retención”, nota de débito “desplegará una lista de notas débito”, cheque devuelto, reembolso de giros.
  4. Si escoge tipo factura o nota de débito visualizará una ventana como la siguiente en la que tiene que escoger la factura/nota de débito y la cuota. Al realizar el registro y escoger el tipo se bloqueará esta campo, con el objetivo que el usuario no cometa errores y cambie a otro tipo de registro.

  1. Escoger de la lista la forma de pago: Efectivo, depósito, cheque, tarjeta, transferencia.
  2. Si escoge la forma de pago Cheque, Tarjeta, Transferencia, debe llenar la información de banco, fecha, cheque/boucher.
  3. Concepto se llenará automáticamente del encabezado.
  4. Desplazarse con el TAB.
  5. En valor neto se ubica el valor que queda pendiente de la cuenta por cobrar el cual puede ser modificado para digitar un abono.
  6. Al finalizar dar un click en el visto o la tecla enter (revisar simbología y teclas de movimiento).
  7. Terminada la transacción dar click en el botón mayorizar .
  • En la pantalla de cobranzas existe el campo de concepto, para que sea más visible.

Pasos para realizar cobranzas de forma automática:

  1. Presionar el botón ,en el cual aparecerá una lista, para escoger las transacciones presionar clic izquierdo y esto lo puede alternar con la tecla Ctlr “escoger algunos de la lista” o Shift “escoger un bloque seguido de la lista”, escoger la forma de pago (revisar la opción pasos para crear detalle de la cobranza, punto 6), presionar el botón procesar.
  2. La ventana tiene parámetros para ordenar la información (cliente, factura).
  3. Existen las siguientes formas de cobro:

Nota.- En cobranzas podrá editar la forma de pago, caso contrario eliminar la línea.