Existe una serie de reportes que nos ayudan a verificar que la información ingresada en este módulo es correcta:

Ceg/Com/Caj/Nc/Nd/Imp: Para verificar los Contables, Compras, Caja, Notas de crédito, Notas de débito, Importaciones ingresadas:

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Ceg/Com/Caj/Nc/Nd/Imp.

4.Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda; en el proveedor se despliega el listado, puede escoger uno en específico o marcando en la parte vacía la búsqueda es de todos los proveedores.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

 

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Correos: Permite revisar los correos ingresados en la ficha del proveedor.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Correos.

4.Se despliega la siguiente pantalla: En el proveedor se despliega un listado, puede escoger uno en específico o marcando en la parte vacía la búsqueda es de todos los proveedores; status (debe escoger Inactivo o Activo).

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

Costos de Importación: Para verificar los costos de importación de las importaciones ingresadas:

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Costos de Importación.

4.Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda; en el proveedor se despliega el listado, puede escoger uno en específico o marcando en la parte vacía la búsqueda es de todos los proveedores.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Cuentas x Pagar: Para verificar las cuentas por pagar que tenemos con nuestros proveedores; este reporte es hasta la fecha.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Cuentas por Pagar.

4.Se despliega la siguiente pantalla: En el proveedor se despliega el listado, puede escoger uno en específico o marcando en la parte vacía la búsqueda es de todos los proveedores.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Cuentas x Pagar – Analítico: Se toma en cuenta la fecha de registro del documento y se verifica hasta la fecha de su vencimiento.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Cuentas x Pagar – Analítico.

4.Se despliega la siguiente pantalla: En el proveedor se despliega el listado, puede escoger uno en específico o marcando en la parte vacía la búsqueda es de todos los proveedores.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Cuentas x Pagar – Histórico: Son las cuentas por pagar hasta la fecha que el usuario ubique.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Cuentas x Pagar – Histórico.

4.Se despliega la siguiente pantalla:  Ubicar la «Fecha hasta».

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Estados de Cuenta: Es el estado de cuenta de los proveedores.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Estado de Cuenta.

4.Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda; si desea la búsqueda para todos los proveedores, en el operador se deja en Es igual al «Proveedor desde y Proveedor hasta».

Si desea la búsqueda de un proveedor en específico, en el operador se deja Mayor o igual que, Menor o igual que en el «Proveedor desde y  Proveedor hasta» respectivamente.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Pagos x Factura: Son los pagos que se han realizado a cierta factura.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Pagos x Factura.

4.Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda; puede escoger todos los proveedores o un solo proveedor con la misma búsqueda «Es igual».

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

En pantalla no se visualiza completamente, por el número de columnas; por lo que se recomienda verificar la información en excel.

 

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

Saldos: Es para verificar los saldos que mantenemos con nuestros proveedores.

Para revisar el reporte nos ubicamos en:

1.Reportes.

2.Doble clic en Compras.

3.Doble clic en Saldos.

4.Se despliega la siguiente pantalla: Escoger el período de búsqueda.

5. Puede imprimir directamente o visualizarlo en pantalla, haciendo clic en el ícono , clic en OK.

6. Si desea bajarlo a excel clic en el ícono :

 

CUADRE DE MÓDULO:

Pasos a seguir para cuadrar el módulo proveedores vs la contabilidad.

• Si el cuadre es mes a mes debe escoger el reporte cxp histórico (reportes-compras) y escoger la fecha que se realice el análisis.
• Emitir el reporte de saldos de proveedores, ubicar la fecha para comparar el reporte anterior.
• Se debe ir comparando proveedor por proveedor.
• Una vez identificado debe ubicarse en la ficha del proveedor (módulo compras) y buscar a la empresa o persona que tenga problemas.
• Emitir el reporte estado de cuenta analítico y ubicar las fechas para revisar la información por cada transacción.
• Al identificar las facturas con error debe ubicarse en la transacción y revisar la pestaña de saldos en donde podrá visualizar que están realizado pagos con una fecha antes de la emisión de la factura.
• Dar doble clic en la transacción que está ocasionando el negativo.
• Desmayorizar e ingresar una línea como anticipo.
• Borrar la línea que estaba afectando a la factura.
• Ubicarse en la ficha del proveedor.
• Utilizar el botón para cruzar automáticamente los anticipos con la factura.
• Señalar el anticipo y la factura, presionar procesar.
• Cambiar la fecha y mayorizar la transacción generada.