Permite cuadrar, verificar el movimiento de bancos, realiza la comparación de libro bancos vs estado de cuenta físico, al finalizar este proceso debe cuadrar los depósitos y cheques conciliados.
Pasos para realizar una conciliación bancaria:
1. Ubicarse en el módulo de finanzas, opción conciliaciones.
2. Presionar la cuenta bancaria a realizar la conciliación bancaria, si no existe (revisar la opción, cuentas de banco).
3. Si no existe el mes presionar doble click en la pantalla que tiene como título conciliaciones en la parte en blanco.
4. Visualizará la siguiente ventana, en la que tiene que ingresar información como:
- ID: Automático
- Período: El año que desea realizar la conciliación.
- Mes: El mes que desea realizar la conciliación.
- Código: Automático
- Saldo de banco: Revisar el estado de cuenta es el saldo.
- Cheques en tránsito: Se aplica cuando van a comenzar a utilizar el sistema, son los cheques emitidos en diciembre y no cobrados en enero.
- Depósitos en tránsito: Se aplica cuando van a comenzar a utilizar el sistema, son los depósitos emitidos en diciembre y no cobrados en enero.
5.Luego se desplegará una lista en la parte inferior, para poder conciliar debe presionar doble clic en la transacción y se pondrá un valor en las columnas del lado derecho sea este depósito o cheque.
6.Una vez cuadrado los valores y revisados realizar el proceso 7.
7. Terminada la transacción dar click en el botón 
.
ARCHIVO FACILITADO POR EL BANCO PARA SUBIR DIRECTAMENTE A LA CONCILIACIÓN.
- Escoge el banco que desea conciliar, se ubica en
, sube el archivo en excel que le facilita el banco (convertido en txt.)
- El archivo debe contener las siguientes columnas:
- Elimina la descripción y lo guarda en archivo txt.
- Al realizar este proceso automáticamente se sube la información.